**縣**石業(yè)有限公司
年開采20.5萬立方輝綠巖、尾礦綜合利用加工37.72萬噸砂石骨料項目
可
行
性
研
究
報
告

二零二四年八月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 5
（四）主要結(jié)論和建議 6
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 7
（一）項目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 11
（三）項目建設(shè)必要性 16
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 19
（五）項目市場需求分析 20
（六）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 27
三、項目選址與要素保障 28
（一）項目選址 28
（二）項目建設(shè)條件 28
（三）要素保障分析 29
四、項目建設(shè)方案 31
（一）技術(shù)方案 31
（二）設(shè)備方案 33
（三）工程建設(shè)方案 34
（四）建設(shè)管理方案 41
五、項目運(yùn)營方案 44
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 44
（二）安全保障方案 47
（三）運(yùn)營管理方案 49
六、項目投融資與財務(wù)方案 52
（一）投資估算 52
（二）盈利能力分析 55
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 58
七、項目影響效果分析 60
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 60
（二）社會影響分析 60
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 61
（四）資源和能源利用效果分析 65
八、項目風(fēng)險管控方案 67
（一）風(fēng)險識別與評價 67
（二）風(fēng)險管控方案 68
九、研究結(jié)論及建議 70
（一）主要研究結(jié)論 70
（二）問題與建議 70
十、附表、附圖和附件 71
附表1 銷售收入預(yù)測表 71
附表2 總成本表 72
附表3 外購原材料表 73
附表4 外購燃料及動力費(fèi)表 74
附表5 工資及福利表 75
附表6 利潤與利潤分配表 76
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 77
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 78
附表9 流動資金估算表 79
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 80
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 81
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 82
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 84
附表14 借款償還計劃表 86


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
年開采20.5萬立方輝綠巖、尾礦綜合利用加工37.72萬噸砂石骨料項目
1.2項目建設(shè)單位
**縣**石業(yè)有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點(diǎn)
本項目建設(shè)地址位于江西省撫州市**縣紫霄鎮(zhèn)，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設(shè)。
1.5項目負(fù)責(zé)人
報告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為25120.28萬元，其中，建設(shè)投資為23440.28萬元（建筑工程費(fèi)用為11450.00萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為5120.00萬元，土地及礦產(chǎn)資源費(fèi)為6062.00萬元，其他費(fèi)用為461.89萬元，預(yù)備費(fèi)346.39萬元），建設(shè)期利息為680.00萬元，鋪底流動資金為1000.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本項目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：
序號 主要產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單位 價格 單位 年產(chǎn)值（萬元）
1 飾面用輝綠巖 20.50 萬m3/年 4,000.00 元/m3 82000.00
2 砂石骨料 37.72 萬噸/年 120.00 元/噸 4526.40
合計 86526.40
本項目加工區(qū)總用地面積為896.00畝，總建筑面積為43000.00平方米，項目建設(shè)內(nèi)容及工程量情況如下表：
主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
序號 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計容建筑面積
（㎡）
1 生產(chǎn)廠房1 1F 4000.00 4000.00 8000.00
2 生產(chǎn)廠房2 1F 10000.00 10000.00 20000.00
3 生產(chǎn)廠房3 1F 26000.00 26000.00 52000.00
4 辦公大樓 3F 1000.00 3000.00 3000.00
合計 41000.00 43000.00 83000.00
公共工程 礦山前期工程 項 1
紫宵公路 公里 7.30
消防設(shè)施 項 1
生產(chǎn)區(qū)道路及公共路面硬化 項 1
生活區(qū)道路及公共路面硬化 項 1
供電工程 項 1
礦區(qū)雨污分流工程 項 1
綠色礦山 項 1
三級沉淀池建設(shè) 項 1
初期生產(chǎn)加工場地平整 項 1
后期生產(chǎn)加工場地平整 項 1
1.8項目資金來源
本項目總投資資金25120.28萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金8120.28萬元，申請銀行D款17000.00萬元。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)從2024年8月至2025年8月，工程建設(shè)工期預(yù)計1年。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能
1.1 飾面用輝綠巖 萬m3/年 20.50
1.2 砂石骨料 萬噸/年 37.72
2 采礦許可證礦區(qū)面積 畝 896.00
3 整體礦山輝綠巖待開采儲量 余萬立方米 205.00
4 工業(yè)廠房等總建筑面積 平方米 43000.00
5 總投資資金，其中： 萬元 25120.28
5.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 11450.00
5.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 5120.00
5.3 土地及礦產(chǎn)資源費(fèi)用 萬元 6062.00
5.4 其他費(fèi)用 萬元 461.89
5.5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 346.39
5.6 建設(shè)期利息 萬元 680.00
5.7 鋪底流動資金 萬元 1000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 86526.40
2 年均銷售收入 萬元 73154.14
3 年平均利潤總額 萬元 6820.54
4 年均凈利潤 萬元 5115.40
5 年均增值稅 萬元 1760.91
6 年均所得稅 萬元 1705.13
7 年均城建費(fèi)及附加 萬元 211.31
8 項目定員 人 635
9 建設(shè)期 年 1
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 27.15%
2 項目投資利稅率 % 35.00%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.54%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 28.72%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 22,728.95
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 33,963.76
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.31
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.64
9 盈虧平衡點(diǎn) % 48.53%
（二）項目單位概況
**縣**石業(yè)有限公司
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
4.《建材工業(yè)“十四五”發(fā)展實施意見》；
5.《非金屬礦行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》；
6.《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)發(fā)展的若干意見》；
7.《江西省“十四五”制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
8.《江西省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》；
9.《江西省“十四五”自然資源保護(hù)和利用規(guī)劃》；
10.《江西省機(jī)制砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》；
11.《江西省關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的實施意見》；
12.《撫州市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021~2025年）》；
13.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》；
14.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
15.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
16.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
17.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
18.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“年開采20.5萬立方輝綠巖、尾礦綜合利用加工37.72萬噸砂石骨料項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)模化綠色礦山及資源綜合利用生產(chǎn)基地，以滿足當(dāng)前市場的需求，并推動我國建材行業(yè)的快速發(fā)展。
本次項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項目進(jìn)度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
隨著中國的，中國石材業(yè)也迎來一個飛速發(fā)展的新時期，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使整個社會對石材的需求日漸增長。特別是近十年來，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通業(yè)等的加速發(fā)展，直接拉動了我國石材業(yè)的消費(fèi)需求，中國石材業(yè)迎來一個蓬勃發(fā)展的好歷史時期。
石材是古老的建筑材料，也是使用廣泛，環(huán)保的建筑材料，發(fā)展前景廣闊，被譽(yù)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。進(jìn)入“十四五”時期，我國石材產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程加快，石材企業(yè)都在進(jìn)行技術(shù)改造，更有許多企業(yè)共同在新的區(qū)域進(jìn)行異地技術(shù)改造。石材業(yè)兼顧工裝市場與家裝市場，現(xiàn)階段尤其要注意適應(yīng)家裝市場的發(fā)展。我國的初期，投資拉動與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然帶動了建筑工程的大發(fā)展，大量的賓館飯店、寫字樓、商業(yè)大廈、機(jī)場、鐵路建設(shè)等公共工程為石材提供了廣闊的市場。
本報告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。