天津XX循環(huán)科技有限公司
天津建筑固廢循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園

可
行
性
研
究
報
告

二零二三年四月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負責(zé)人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設(shè)期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 5
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 5
二章 項目背景及必要性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目建設(shè)必要性分析 10
2.2.1實現(xiàn)固廢處置及資源化再利用，為促進建設(shè)作出有力貢獻的需要 10
2.2.2提高資源綜合利用水平，實現(xiàn)“變廢為寶”的需要 11
2.2.3大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，助力 “雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的需要 11
2.2.4有利于建筑垃圾資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 12
2.2.5順應(yīng)我國建材工業(yè)快速發(fā)展的需要 13
2.2.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 14
2.2.7增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 14
2.2.8促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的需要 15
2.3項目建設(shè)的可行性 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2技術(shù)可行性 21
2.3.3管理可行性 21
2.3.4財務(wù)可行性 21
2.4可行性分析結(jié)論 22
三章 行業(yè)市場分析 23
3.1發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要意義分析 23
3.2我國資源綜合利用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及前景分析 26
3.3我國工業(yè)固體廢物處理市場發(fā)展前景分析 27
3.4建筑廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義及前景分析 29
3.5我國建筑垃圾循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31
3.6我國建筑材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 33
3.7本項目發(fā)展優(yōu)勢分析 34
3.8市場分析結(jié)論 44
四章 項目建設(shè)條件 45
4.1地理位置選擇 45
4.2區(qū)域投資環(huán)境 46
4.2.1區(qū)域地理位置 46
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 46
4.2.3區(qū)域氣候條件 46
4.2.4區(qū)域交通運輸條件 46
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 46
五章 總體建設(shè)方案 48
5.1總圖布置原則 48
5.2土建方案 48
5.2.1總體規(guī)劃方案 48
5.2.2土建工程方案 49
5.3主要建設(shè)內(nèi)容 50
5.4工程管線布置方案 51
5.4.1給排水 51
5.4.2供電 52
5.5道路設(shè)計 54
5.6總圖運輸方案 55
5.7土地利用情況 55
5.7.1項目用地規(guī)劃選址 55
5.7.2用地規(guī)模及用地類型 55
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 57
6.1主要產(chǎn)品方案 57
6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 57
6.3產(chǎn)品價格制定原則 57
6.4項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 57
6.4.1產(chǎn)品工藝方案選擇 57
6.4.2產(chǎn)品工藝流程簡述 58
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 61
7.1主要原材料供應(yīng) 61
7.2主要設(shè)備選型 61
7.2.1設(shè)備選型原則 61
7.2.2主要設(shè)備明細 62
八章 節(jié)約能源方案 63
8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 63
8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 63
8.2.1能源消耗種類 63
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 63
8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 64
8.4主要能耗指標(biāo)及分析 64
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 65
8.5.1工業(yè)節(jié)能 65
8.5.2節(jié)水措施 65
8.5.3建筑節(jié)能 66
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 67
8.6結(jié)論 67
九章 環(huán)境保護與消防措施 68
9.1設(shè)計依據(jù)及原則 68
9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 68
9.1.2設(shè)計原則 68
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 69
9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 69
9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 69
9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 70
9.4 環(huán)境保護措施方案 70
9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 70
9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 72
9.5綠化方案 73
9.6消防措施 73
9.6.1設(shè)計依據(jù) 73
9.6.2防范措施 74
9.6.3消防管理 75
9.6.4消防措施的預(yù)期效果 75
十章 勞動安全衛(wèi)生 76
10.1編制依據(jù) 76
10.2概況 76
10.3勞動安全 76
10.3.1工程消防 76
10.3.2防火防爆設(shè)計 77
10.3.3電力 77
10.3.4防靜電防雷措施 77
10.4勞動衛(wèi)生 78
10.4.1防暑降溫 78
10.4.2衛(wèi)生 78
10.4.3照明 78
10.4.4安全教育及防護 78
十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 79
11.1組織機構(gòu) 79
11.2勞動定員 79
11.3人員培訓(xùn) 79
11.4福利待遇 80
十二章 項目實施規(guī)劃 81
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 81
12.2建設(shè)工期 81
12.3實施進度安排 81
十三章 投資估算與資金籌措 82
13.1投資估算依據(jù) 82
13.2建設(shè)投資估算 82
13.3流動資金估算 83
13.4資金籌措 83
13.5項目投資總額 83
13.6資金使用和管理 86
十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 87
14.1經(jīng)濟效益估算 87
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 87
14.1.2產(chǎn)品成本 88
14.1.3年平均利潤 89
14.2財務(wù)評價 89
14.2.1項目投資回收期 89
14.2.2項目投資利潤率 90
14.2.3不確定性分析 90
14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 93
十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避 94
15.1項目風(fēng)險因素 94
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 94
15.1.2技術(shù)風(fēng)險 94
15.1.3市場風(fēng)險 94
15.1.4資金管理風(fēng)險 95
15.2風(fēng)險規(guī)避對策 95
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 95
15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 95
15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 95
15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 96
十六章 招標(biāo)方案 97
16.1招標(biāo)依據(jù) 97
16.2招標(biāo)內(nèi)容 97
16.3招標(biāo)程序 97
十七章 結(jié)論與建議 102
17.1結(jié)論 102
17.2建議 102
附 表 103
附表1 銷售收入預(yù)測表 103
附表2 總成本表 105
附表3 外購原材料表 106
附表4 外購燃料及動力費表 107
附表5 工資及福利表 108
附表6 利潤與利潤分配表 109
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 110
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 111
附表9 流動資金估算表 112
附表10 資產(chǎn)負債表 113
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 114
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 115
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 117
附表14借款償還計劃表 119


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
天津建筑固廢循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
1.1.2項目建設(shè)單位
天津XX循環(huán)科技有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
天津市薊州區(qū)楊津莊鎮(zhèn)
1.1.5項目負責(zé)人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛 工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為300000.00萬元，其中，建設(shè)投資為248325.00萬元（土建工程為65139.65萬元，設(shè)備及安裝投資163520.50萬元，土地費用為13000.00萬元，其他費用為1795.82萬元，預(yù)備費4869.03萬元），建設(shè)期利息為3675.00萬元，鋪底流動資金為48000.00萬元。
本項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值367700.00萬元，年均銷售收入為254047.27萬元，年均利潤總額62047.85萬元，年均凈利潤46535.89萬元，年均上繳城建費及附加為1447.19萬元，年均上繳增值稅為12059.94萬元；投資利潤率為20.68%，投資利稅率25.18%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率17.40%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.77年。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
本項目是以建筑垃圾綜合利用為主的循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：
序號 主要生產(chǎn)產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單位 價格 單位 年產(chǎn)值（萬元）
1 再生骨料 100.00 萬噸/年 50.00 元/噸 5000.00
2 干粉砂漿 30.00 萬噸/年 610.00 元/噸 18300.00
3 混凝土 100.00 萬m3/年 350.00 元/m3 35000.00
4 透水磚 100.00 萬㎡/年 95.00 元/㎡ 9500.00
5 水工磚 100.00 萬㎡/年 55.00 元/㎡ 5500.00
6 活性微粉 20.00 萬噸/年 1,200.00 元/噸 24000.00
7 裝配式建筑板材 100.00 萬㎡/年 2,600.00 元/㎡ 260000.00
8 陶粒 20.00 萬噸/年 520.00 元/噸 10400.00
合計 367700.00
本項目總占地面積500畝，總建筑面積262395.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
項目主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工段名稱 層數(shù) 占地面積（m2） 建筑面積（m2）
1、主要建筑工程 原料處理車間 1 38000.00 38000.00
加工車間 1 75000.00 75000.00
成品庫房 1 42000.00 42000.00
原料堆場 1 55000.00 55000.00
辦公綜合樓 6 2200.00 13200.00
研發(fā)中心 4 1800.00 7200.00
職工宿舍 7 3150.00 22050.00
職工食堂 4 2020.00 8080.00
配電室 1 355.00 355.00
磅房 1 360.00 360.00
化驗室 1 450.00 450.00
消防泵房 1 225.00 225.00
門衛(wèi)室 1 95.00 95.00
其他輔助設(shè)施 1 380.00 380.00
工程量合計 221035.00 262395.00
2、公共設(shè)施 廠區(qū)道路工程 59200.00
廠區(qū)綠化工程 40500.00
停車場工程 12250.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金300000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金270000.00萬元，申請銀行D款30000.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目分二期建設(shè)，工程建設(shè)工期共計4年。一期工程建設(shè)從2023年5月至2025年4月，計2年；二期工程建設(shè)從2025年5月至2027年4月，計2年。
1.2項目承建單位介紹
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》；
2.《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》；
3.中央辦公廳、辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》；
4.《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》；
5.《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》；
6.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
7.《國家發(fā)展改革委等關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》；
8.《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》；
9.《八部門關(guān)于印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案的通知》；
10.《天津市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
11.《天津市“十四五”節(jié)能減排綜合實施方案》；
12.《天津市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的實施方案》；
13.《天津市碳達峰實施方案》；
14.《天津市“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》；
15.《天津市薊州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》；
16.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；
17.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
18.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
19.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
20.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
21.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
22.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 總用地面積 畝 500.00
2 總建筑面積 ㎡ 262395.00
3 達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能
3.1 再生骨料 萬噸/年 100.00
3.2 干粉砂漿 萬噸/年 30.00
3.3 混凝土 萬m3/年 100.00
3.4 透水磚 萬㎡/年 100.00
3.5 水工磚 萬㎡/年 100.00
3.6 活性微粉 萬噸/年 20.00
3.7 裝配式建筑板材 萬㎡/年 100.00
3.8 陶粒 萬噸/年 20.00
4 總投資資金，其中： 萬元 300000.00
4.1 建筑工程費用 萬元 65139.65
4.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 163520.50
4.3 土地費用 萬元 13000.00
4.4 工程建設(shè)其他費用 萬元 1795.82
4.5 預(yù)備費用 萬元 4869.03
4.6 建設(shè)期利息 萬元 3675.00
4.7 鋪底流動資金 萬元 48000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 367700.00
2 年均銷售收入 萬元 254047.27
3 年平均利潤總額 萬元 62047.85
4 年均凈利潤 萬元 46535.89
5 年均城建費及附加 萬元 1447.19
6 年均增值稅 萬元 12059.94
7 年均所得稅 萬元 15511.96
8 項目定員 人 2860
9 建設(shè)期 年 4
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 20.68%
2 項目投資利稅率 % 25.18%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17.40%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.51%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 178,640.09
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 276,345.38
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 8.77
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 7.65
9 盈虧平衡點 % 52.52%

二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
循環(huán)型經(jīng)濟是“循環(huán)型社會”的物質(zhì)基礎(chǔ)，而“循環(huán)型社會”則是循環(huán)型經(jīng)濟的制度保障。兩個過程是統(tǒng)一的，表現(xiàn)在人類生活方式、價值觀、消費觀、人群組織方式以及社會的運行方式的轉(zhuǎn)變上，因為經(jīng)濟系統(tǒng)中的加工廢物和消費廢物都是排入社會的，如果社會沒有把這些廢物重新輸入到經(jīng)濟系統(tǒng)的機制的話，循環(huán)型經(jīng)濟是不可能形成的。而要形成這一機制則要依賴于上述的價值觀、消費觀和相關(guān)方式的轉(zhuǎn)變。自從循環(huán)型經(jīng)濟的概念問世以來，發(fā)達國家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟、建設(shè)循環(huán)型社會作為經(jīng)濟社會發(fā)展的一體化目標(biāo)，提出在促進經(jīng)濟增長的同時要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。
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