宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟(jì)合作社
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告

二零二三年七月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 5
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 5
（二）規(guī)劃政策符合性 7
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 11
（四）項(xiàng)目市場發(fā)展前景分析 14
（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 19
三、項(xiàng)目選址與要素保障 22
（一）項(xiàng)目選址 22
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 22
（三）要素保障分析 23
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 25
（一）技術(shù)方案 25
（二）設(shè)備方案 31
（三）建設(shè)管理方案 32
（四）運(yùn)營管理方案 34
五、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 37
（一）投資估算 37
（二）盈利能力分析 41
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 44
六、項(xiàng)目影響效果分析 45
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 45
（二）社會(huì)影響分析 45
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 46
七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 48
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 48
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 49
八、研究結(jié)論及建議 51
（一）主要研究結(jié)論 51
（二）問題與建議 51
九、附表、附圖和附件 52
附表1 銷售收入預(yù)測表 52
附表2 總成本費(fèi)用估算表 54
附表3 外購原材料表 55
附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 56
附表5 工資及福利表 57
附表6 利潤與利潤分配表 58
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 59
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 60
附表9 流動(dòng)資金估算表 61
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 62
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 63
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 64
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 66
附表14資金來源與運(yùn)用表 68


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟(jì)合作社
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為甘肅省隴南市宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村一社
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本次項(xiàng)目建設(shè)的總投資為1360.00萬元，建安工程費(fèi)用為1292.93萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為53.63萬元，預(yù)備費(fèi)13.44萬元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目（擬申報(bào)）位于何家堡鄉(xiāng)XXX村，占地31.31畝，擬建設(shè)冷水魚養(yǎng)殖池33個(gè)，溫水魚養(yǎng)殖池6個(gè)，建設(shè)休閑垂釣區(qū)、水質(zhì)凈化池2個(gè)，建設(shè)苗種孵化及培育圓形培育池200個(gè)以及建設(shè)進(jìn)水口攔河壩及管道等工程內(nèi)容；建成后，年可產(chǎn)魚40萬斤，主要以養(yǎng)殖三文魚為主，輔養(yǎng)鮭鱒魚、黑魚、錢魚、鱸魚、鱖魚等魚類產(chǎn)品，將是宕昌縣乃至周邊區(qū)域規(guī)模較大的冷水魚養(yǎng)殖基地之一。
1.8項(xiàng)目資金來源
本次項(xiàng)目總投資資金1360.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目方自籌。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)從2023年11月—2024年8月，建設(shè)工期共計(jì)10個(gè)月。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)成品魚養(yǎng)殖及苗種孵化培育產(chǎn)能
1.1 冷水魚 萬斤/年 16.50
1.2 溫水魚 萬斤/年 15.50
1.3 魚苗 萬尾/年 200.00
1.4 垂釣區(qū)收入 萬斤/年 8.00
2 總用地面積 畝 31.31
3 總投資資金，其中： 萬元 1360.00
3.1 建安工程費(fèi)用 萬元 1292.93
3.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 53.63
3.3 預(yù)備費(fèi)用 萬元 13.44
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 1570.00
2 年均銷售收入 萬元 1346.96
3 年平均利潤總額 萬元 214.44
4 年均凈利潤 萬元 214.44
5 年銷售稅金及附加 萬元 0.00
6 年均增值稅 萬元 0.00
7 年均所得稅 萬元 0.00
8 項(xiàng)目定員 人 46
9 建設(shè)期 個(gè)月 10
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤率 % 15.77%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 15.77%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.81%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.81%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 720.48
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 720.48
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.86
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.86
9 盈虧平衡點(diǎn) % 54.67%
（二）項(xiàng)目單位概況
名稱：宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟(jì)合作社
宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟(jì)合作社成立于2021年5月，業(yè)務(wù)范圍為集體資產(chǎn)經(jīng)營與管理、集體資源開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與服務(wù)等，法定代表人為XXX。
主要股東持股情況：全體村民持股
主營業(yè)務(wù)介紹：集體資產(chǎn)經(jīng)營與管理、集體資源開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與服務(wù)等。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030年）》；
3.《中央　關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的意見》（中央一號(hào)文件）；
4.《中央 關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》；
5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等10部委《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》；
6.《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動(dòng)漁業(yè)發(fā)展》中提出：
7.《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于實(shí)施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動(dòng)”的通知》；
8.《甘肅省“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
9.《隴南市“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
10.《隴南市加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》；
11.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
12.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；
13.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
14.項(xiàng)目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
15.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，該項(xiàng)目結(jié)合甘肅省宕昌縣生態(tài)環(huán)境和自然因素綜合考慮發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目，不僅可以調(diào)整區(qū)域水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理地保護(hù)開發(fā)地方優(yōu)勢資源，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，同時(shí)對(duì)增加農(nóng)民收入并帶動(dòng)養(yǎng)殖戶致富、改善農(nóng)民生活條件、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)全面發(fā)展、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、打造“一村一品”、加速小康社會(huì)建設(shè)的進(jìn)程有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。
項(xiàng)目認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村工作會(huì)議精神，本著“以規(guī)模促效益，立足長遠(yuǎn)發(fā)展”的原則，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“提質(zhì)、增效、擴(kuò)量”的總體要求，全面提升現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的科技含量和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)增效、農(nóng)民增收。更可切實(shí)提升百姓“菜籃子”質(zhì)量安全保障能力。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
以來，我國漁業(yè)調(diào)整了發(fā)展，確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，已從沿海地區(qū)和長江、珠江流域等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)擴(kuò)展到全國各地。養(yǎng)殖品種呈現(xiàn)多樣化、化的趨勢，海水養(yǎng)殖由傳統(tǒng)的貝藻類為主向蝦類、貝類、魚類、藻類和海珍品全面發(fā)展；鰻鱺、羅非魚、河蟹等一批名特優(yōu)水產(chǎn)品已形成規(guī)模。我國進(jìn)行規(guī)模化養(yǎng)殖的水產(chǎn)品種類已達(dá)50多種，工廠化養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖等發(fā)展迅速。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分和當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要增長點(diǎn)之一。
本報(bào)告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢楊剛本人。