廣州市XXX中學有限公司/廣州市XXX科技高中有限公司（暫定）營利性高中項目
可行性研究報告

建設單位：廣州XX教育科技發展有限公司

目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 4
（三）編制依據 4
（四）主要結論和建議 5
二、項目建設背景、必要性分析 7
（一）項目建設背景 7
（二）規劃政策符合性 16
（三）項目建設必要性 16
三、項目選址與要素保障 23
（一）項目選址 23
（二）項目建設條件 26
（三）要素保障分析 33
四、項目建設方案 35
（一）工程規劃方案 35
（二）建設管理方案 58
五、項目運營方案 62
（一）項目運營模式 62
（二）安全保障方案 64
（三）運營管理方案 67
六、項目投融資與財務方案 70
（一）投資估算 70
（二）盈利能力分析 73
（三）財務可持續性分析 76
七、項目影響效果分析 78
（一）經濟影響及社會效益分析評價 78
（二）生態環境影響分析 79
（三）資源和能源利用效果分析 80
八、項目風險管控方案 83
（一）風險識別與評價 83
（二）風險管控方案 83
九、研究結論及建議 85
（一）主要研究結論 85
（二）問題與建議 85
十、附表、附圖和附件 86
附表1 銷售收入預測表 86
附表2 總成本表 87
附表3 外購材料表 88
附表4 外購燃料及動力費表 89
附表5 工資及福利表 90
附表6 利潤與利潤分配表 91
附表7 固定資產折舊費用表 92
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 93
附表9 流動資金估算表 94
附表10 資產負債表 95
附表11 資本金現金流量表 96
附表12 財務計劃現金流量表 97
附表13 項目投資現金量表 99
附表14 資金來源與運用表 101


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
廣州市XXX中學有限公司/廣州市XXX科技高中有限公司（暫定）營利性高中項目
1.2項目建設單位
廣州XX教育科技發展有限公司
1.3項目建設性質
新建項目
1.4項目建設地點
本項目建設選址選擇在天河區漁東路龍洞林場東坑地段
1.5項目投資規模
本項目總投資為80000.00萬元，其中，建安工程費用為44324.51萬元，土地費用為31643.12萬元，工程建設其他費用為2463.85萬元，預備費1568.52萬元。
1.6項目建設內容
擬建的廣州市XXX中學有限公司/廣州市XXX科技高中有限公司（暫定）營利性高中項目總用地面積94787.00㎡（折合142.18畝），規劃總建筑面積100011.64㎡（計容建筑面積87997.27㎡、不計容建筑面積12014.37㎡），主要建設內容包括：教學樓25925.00㎡、藝體樓8320.00㎡、科技樓9100.00㎡、食堂6060.00㎡、圖書館9075.00㎡、宿舍20760.00㎡、垃圾中轉站42.60㎡、門衛29.67㎡、教師宿舍8685.00㎡、地下室12014.37㎡；以及建設田徑場1個16800.00㎡、籃球場8個4800.00㎡、排球場2個1220.00㎡、標準游泳池1個1050.00㎡；以及水電、道路、綠化、停車場、亮化等配套設施，配齊必要的教學儀器和生活設備設施等。
項目主要規劃建設內容及工程量情況如下表：
項目主要規劃建設內容及工程量情況表
工程類別 工程名稱 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 層數 備注
主要建筑工程 教學樓 5185.00 25925.00 5F 75個班
藝體樓 2080.00 8320.00 4F
科技樓 1820.00 9100.00 5F
食堂 2020.00 6060.00 3F
垃圾中轉站 42.60 42.60 1F
圖書館 1815.00 9075.00 5F
門衛 29.67 29.67 1F
宿舍 3460.00 20760.00 5F\6F
教師宿舍 965.00 8685.00 9F
地下室 12014.37 -1 地下停車位245輛
合計 17417.27 100011.64
配套工程 道路及其它 9005.55
綠化 37914.80
田徑場 16800.00 1個
籃球場 4800.00 8個
排球場 1220.00 2個
地上停車場 6570.00 260輛
標準游泳池 1050.00 1個
1.7項目資金來源
本項目總投資資金80000.00萬元人民幣，資金來源為項目方自籌。
1.8項目實施工期
本項目分二期建設，一期工程建設從2023年7月至2024年6月，計1年；二期工程建設從2024年7月至2025年6月，計1年；工程建設工期共計2年。
1.9主要經濟技術指標

項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標 備注
一 主要指標
1 項目總占地面積 ㎡ 94787.00 折合142.18畝
2 項目總體建設工程量 ㎡ 100011.64
2.1 教學樓 ㎡ 25925.00 75個班
2.2 藝體樓 ㎡ 8320.00
2.3 科技樓 ㎡ 9100.00
2.4 食堂 ㎡ 6060.00
2.5 垃圾中轉站 ㎡ 42.60
2.6 圖書館 ㎡ 9075.00
2.7 門衛 ㎡ 29.67
2.8 宿舍 ㎡ 20760.00
2.9 教師宿舍 ㎡ 8685.00
2.10 地下室 ㎡ 12014.37
3 建筑密度 % 18.38%
4 容積率 0.93
5 綠地率 % 40.00%
6 總投資資金，其中： 萬元 80000.00
6.1 建安工程費用 萬元 44324.51
6.2 土地費用 萬元 31643.12
6.3 工程建設其他費用 萬元 2463.85
6.4 預備費用 萬元 1568.52
二 主要數據
1 正常運營年銷售收入 萬元 30000.00
2 年均銷售收入 萬元 24250.00
3 年平均利潤總額 萬元 9745.29
4 年城建費及附加 萬元 149.42
5 年增值稅 萬元 1245.14
6 項目總投資 萬元 80000.00
7 項目定員 人 290.00
8 建設期 年 2
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 12.18%
2 項目投資利稅率 % 13.92%
3 稅后財務內部收益率 % 4.84%
4 稅前財務內部收益率 % 9.26%
5 稅后財務凈現值(ic=6%) 萬元 9587.71
6 稅前財務凈現值(ic=6%) 萬元 33665.24
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 11.30
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 9.78
9 盈虧平衡點 % 63.78%
（二）項目單位概況

（三）編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
2.中央、印發《中國教育現代化2035》；
3.《黨的二報告》；
4.《人民共和國教育法》；
5.《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
6.《廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
7.《廣東省教育發展“十四五”規劃》
8.《廣州市教育現代化2035》
9.《廣州市教育事業發展“十四五”規劃》
10.《廣州市天河區國民經濟和社會發 展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》，
11.《廣州市天河區教育事業發展“十四五”規劃的通知》
12.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
13.《現代財務會計》；
14.項目方提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
15.國家公布的相關設備及施工標準。
（四）主要結論和建議
本次廣州市XXX中學有限公司/廣州市XXX科技高中有限公司（暫定）營利性高中項目建設對于提升天河區、廣州市中學辦學條件，優化育人環境有著的促進作用；正確、合理地建設標準化中學，適齡青少年接受高標準高中教育，保護青少年健康成長，是非常必要的。布局合理，標準規范的高中辦學條件，寬敞明亮，安全文明的高中校園環境，將對高中學生產生耳濡目染、潛移默化的陶冶作用，促使學生自主地陶冶情操，強身健體，明理益智，堅持五育并舉，對全面發展教育起到應有的推動作用。
本項目全面貫徹黨的教育方針，深耕科技教育，厚植特色學校內涵，遵循高中教育規律和人才成長規律，均衡合理配置教師、設備、圖書、校舍等資源，從教學樓建設、資金投入、儀器圖書到師資調配，統籌考慮、周密安排，努力提高天河區高中辦學水平和教育質量，以標準化、化、特色化中學建設助推天河區教育事業均衡發展。項目建成后，將促進天河區、廣州市教育行業的進一步優化，為天河區、廣州市及廣東省的教育事業和經濟發展做出貢獻。
項目的建設實施符合我國及地方教育事業發展政策、規劃，有當地、各相關部門的支持，按國家基本建設程序進行實施，項目符合國家及當地教育事業規劃布局建設要求，項目設計可靠合理，實施社會效益十分顯著。因此項目實施建設可行，且十分必要。
建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規劃設計工作，以的理念，搞好項目前期策劃、規劃設計、項目投資、配套工程建設等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設背景、必要性分析
（一）項目建設背景
一、國家層面
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。