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消息一出,資本市場沸騰。2月17日,磷化工板塊持續拉升,云天化開盤一字漲停,收于21.31元/股。再看板塊內其他個股,湖北宜化(000422.SZ)接近漲停,興發集團(600141.SH)等漲幅超過6%。
去年以來,新能源車銷量爆發,帶動磷酸鐵鋰需求高速增長,也為傳統磷化工企業轉型升級帶來了機遇,一大批磷化工企業涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應仍存缺口的預期下,產能率先投放的企業有望受益。
頭部電池廠加速“跑馬圈地”
相較之下,動力電池龍頭寧德時代卻交出了一份的“成績單”。市場端,2021年,寧德時代的裝機量達96.7GWh,同比增長167.13%,其市場份額較2020年提升8個百分點達32.6%,連續五年摘得全球的桂冠。
業績方面,寧德時代預計2021年度凈利潤為140億-165億元,同比增長150%-195%,為公司2018年上市以來高的利潤水平。
國內鋰鹽新建產能不斷加碼,海外礦山增量有限、鹽湖產能是釋放滯后,供需關系及成本等多重因素支撐下,本輪鋰鹽的上漲周期難言結束。
所以,整個行業的基本面毫無問題,A股鋰礦板塊此前持續調整階段可能已經結束,但后續能否重回強勢,仍然取決于二級市場投資偏好、板塊輪動等因素。而有利的因素是,導致2021年鋰礦股下跌的高估值問題,如今正隨著相關公司的業績增長兌現,得到了明顯緩解。
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